RBK

Automatisierte Jahres- und Halbjahresberichte

RBK generiert automatisch gesetzeskonforme und individuell anpassbare Jahres- und Halbjahresberichte von Sondervermögen.

RBK automatisiert die Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten nach dem Investmentgesetz (InvG), der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (InvRBV), der Richtlinie des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und anderen europäischen Rechtsnormen.

Kapitalanlagegesellschaften können mit dem Reportgenerator die Erzeugung von Berichten gemäß den EU-Richtlinien für Publikums-, Spezial-, Geldmarkt-, Umbrella- und Tranchen-Fonds automatisieren.

Durch die umfassende Konfigurierbarkeit sind kunden- und fondspezifische Anforderungen sowie Vorgaben des Gesetzgebers an Layout, Gruppierung und Sortierung von Berichtsdaten schnell und bedürfnisgenau umgesetzt.

Unterschiedliche Datenquellen können flexibel angebunden werden. Durch die in RBK integrierten hochkomplexen Berechnungen ist eine Integration in die bestehende Systemlandschaft sowie die Umsetzung auch von schwierigen Berichtsanforderungen schnell möglich.

Ihre Vorteile mit RBK

  • Bewährter Marktstandard in Deutschland und Europa: namhafte Kunden, Marktführerschaft in Deutschland
  • Gesetzliches Reporting: vollständige Abdeckung der Anforderungen für Publikums- und Spezialfonds sowie Umbrellafonds. Mehrsprachige Reports möglich.
  • Time-to-market: schnelle Integration durch Schnittstellen-Templates und vorkonfigurierte Berechnung
  • Effizienzsteigerung bei Konfiguration und Generierung von Reports
  • Investitionssicherheit bei Wechsel des Fondsbuchhaltungssystems durch offene Architektur und vorhandene Schnittstellen
RBK Reports

RBK Produktmerkmale

  • Automatisiert die Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten nach InvG, InvRBV, UCITS und anderen europäischen Rechtsnormen
  • Schnittstellen-Templates zu DVS Fund Warehouse und Fondsbuchhaltungssystemen wie V3.Fonds, Igefi Multifonds, Profidata Xentis, Simcorp Dimension
  • Anbindung verschiedener Datenquellen, mehrere Datenquellen pro Bericht möglich
  • Logik für das Laden der Stammdaten und Bestände vorkonfiguriert
  • Intuitive Konfiguration von Berichtspositionen und Berechnungen mit Layout-Editor; freie Parametrisierbarkeit der Gruppierungs- und Sortierkriterien
  • Einmalige Berichts- und Layoutkonfiguration pro Fondstyp
  • Darstellung von allen gängigen Fondstypen, z.B. Tranchen- und Umbrella-Fonds
  • Mehrsprachigkeit von Reports, Sprachwechsel innerhalb eines Reports möglich
  • Ausgabeformate: Word, Excel, WordML, XML
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Informationen zu weiteren Data Management und Reporting Lösungen:

Data Management
Factsheets, Kundenreporting
Web Analyse mit DVS

  

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LLB Fondsleitung

RBK ermöglicht der LLB Fondsleitung AG in Vaduz gesetzliches Reporting nach Liechtensteiner Recht. Die Lösung von Princeton Financial Systems unterstützt dabei den kompletten Erstellungsprozess von der Datenversorgung aus dem Backoffice-System über die Berechnung von Berichtsdaten und die Definition des Layouts bis hin zum fertigen Bericht in einem Gesamtdokument.
LLB Success Story